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城镇化主题 000354 混合型 中等风险

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基金概况

基金名称: 城镇化主题 基金代码: 000354 成立日期: 2013年11月12日
基金托管人:中国银行 基金类型: 混合型 风险评级: 中等风险
业绩比较基准: 80%×沪深300指数收益率+20%×中证综合债指数收益率
投 资 目 标: 本基金主要投资于城镇化主题上市公司股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投 资 范 围: 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于城镇化主题上市公司股票不低于非现金基金资产的80%;债券投资占基金资产的0%-40%;权证投资占基金资产净值的比例不高于3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
按照申银万国研究所行业分类标准,城镇化主题上市公司股票主要涉及建筑材料、建筑装饰、房地产、国防军工、汽车、电气设备、机械设备、商业贸易、交通运输、公用事业、家用电器、电子、计算机、通信、传媒、医药生物等申万一级行业。
分 红 政 策: 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。

历史收益

  近1周 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近3年 成立日期 成立以来
城镇化主题 -4.44% -0.44% -22.36% 6.42% 2.11% 30.83% 6.59% 2013.11.12 107.06%

ZHU:BENSHUJULAIZIwind,BENGONGSIBUBAOZHENGQIZHUNQUEXING。YEBUGOUCHENGXIANGGUANDEYEJIBAOZHENGHUOTOUZIJIANYI。

基金经理

代毅

代毅先生,硕士。2010年7月加入长盛基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理等职务,自2018年6月5日起任长盛城镇化主题混合型证券投资基金基金经理,自2018年9月14日起兼任长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2019年5月22日起兼任长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2020年4月21日起兼任长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2020年4月21日起兼任长盛动态精选证券投资基金基金经理。

资产组合

资产总值: 0.65亿 资产分布

行业集中度: 242.35% 行业分布

序列 股票代码 股票名称 净值占比 近3月涨跌
1 603986 兆易创新 8.86% ——
2 002036 联创电子 7.61% ——
3 600703 三安光电 7.09% ——
4 000401 冀东水泥 6.56% ——
5 300014 亿纬锂能 6.19% ——
6 600584 长电科技 5.65% ——
7 300244 迪安诊断 5.12% ——
8 000915 山大华特 4.91% ——
9 603801 志邦家居 4.78% ——
10 002324 普利特 4.76% ——

费率结构

申购金额(M,含申购费)申购费率养老金特定客户申购费率
M<50万1.50%0.45%
50万≤M<200万1.00%0.30%
200万≤M<500万0.50%0.15%
M≥500万按笔收取,1000元/笔按笔收取,1000元/笔
持有期限赎回费率
持有期<7日1.50%
7日≤持有期<一年0.50%
一年≤持有期<两年0.25%
持有期≥两年0
基金管理费1.50%
基金托管费0.25%


分红信息

权益登记日 分红金额 除息日 派现日
2015.12.17 0.581元/份 2015.12.17 2015.12.21
2014.09.04 0.067元/份 2014.09.04 2014.09.09

销售网点

销售机构网址客服电话
中国银行股份有限公司www.boc.cn95566
中国工商银行股份有限公司www.icbc.com.cn95588
中国农业银行股份有限公司www.abchina.com95599
交通银行股份有限公司www.bankcomm.com95559
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中信银行股份有限公司bank.ecitic.com95558
包商银行股份有限公司www.bsb.com.cn95352
大连银行股份有限公司www.bankofdl.com400-664-0099
河北银行股份有限公司www.hebbank.com400-612-9999/0311-96368
徽商银行股份有限公司www.hsbank.com.cn4008896588(安徽省内可直拨 96588)
宁波银行股份有限公司www.nbcb.com.cn95574
兴业银行股份有限公司www.cib.com.cn95561
安信证券股份有限公司www.essence.com.cn400-800-1001
渤海证券股份有限公司www.bhzq.com400-651-5988
财通证券股份有限公司www.ctsec.com96336(浙江),40086-96336(全国)
长江证券股份有限公司www.95579.com95579或4008-888-999
第一创业证券股份有限公司www.fcsc.com400-888-1888
东北证券股份有限公司www.nesc.cn95360
东海证券股份有限公司www.longone.com.cn95531、400-8888-588
东兴证券股份有限公司www.dxzq.net400-888-8993
东莞证券股份有限公司www.dgzq.com.cn0769-961130
方正证券股份有限公司www.foundersc.com95571
光大证券股份有限公司www.ebscn.com400-888-8788
广发证券股份有限公司www.gf.com.cn95575或致电各地营业网点
广州证券股份有限公司www.gzs.com.cn020-961303
国都证券股份有限公司www.guodu.com400-818-8118
国金证券股份有限公司www.gjzq.com.cn95310
国泰君安证券股份有限公司www.gtja.com95521
国信证券股份有限公司www.guosen.com.cn95536
国元证券股份有限公司www.gyzq.com.cn安徽地区:96888;全国:400-8888-777
华安证券股份有限公司www.hazq.com96518 (安徽)、4008096518 (全国)
华福证券有限责任公司www.hfzq.com.cn96326(福建省外请先拨0591)
华龙证券股份有限公司www.hlzqgs.com4006898888、0931-95368
华融证券股份有限公司www.hrsec.com.cn010-58568118
华泰证券股份有限公司www.htsc.com.cn95597
华鑫证券有限责任公司www.cfsc.com.cn021-32109999;029-68918888;4001099918
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联讯证券股份有限公司www.lxsec.com.cn95564
平安证券股份有限公司www.pingan.com95511-8
山西证券股份有限公司www.i618.com.cn400-666-1618、95573
上海证券有限责任公司www.shzq.com400-891-8918
申万宏源证券有限公司www.swhysc.com400-889-5523
首创证券有限责任公司www.sczq.com.cn400-620-0620
太平洋证券股份有限公司www.tpyzq.com0871-68885858-8152
五矿证券有限公司www.wkzq.com.cn400-184-0028
西部证券股份有限公司www.westsecu.com95582
湘财证券股份有限公司www.xcsc.com95351
信达证券股份有限公司www.cindasc.com95321
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招商证券股份有限公司www.newone.com.cn95565、4008888111、(0755)26951111
中国国际金融股份有限公司www.cicc.com.cn400-910-1166
中国银河证券股份有限公司www.chinastock.com.cn4008-888-888或95551
中国中投证券有限责任公司www.china-invs.cn95532/400-600-8008
中航证券有限公司www.avicsec.com95335
中山证券有限责任公司www.zszq.com95329
中泰证券股份有限公司www.zts.com.cn95538
中信建投证券股份有限公司www.csc108.com400-888-8108
中信证券(山东)有限责任公司www.zxwt.com.cn95548
中信证券股份有限公司www.cs.ecitic.com95548
中信期货有限公司www.citicsf.com400-990-8826
北京蛋卷基金销售有限公司danjuanapp.com400-0618-518
北京格上富信基金销售有限公司www.igesafe.com400-066-8586
北京广源达信基金销售有限公司www.niuniufund.com4006236060
北京恒天明泽基金销售有限公司www.chtwm.com400-8980-618
北京恒宇天泽基金销售有限公司www.1314fund.com400-188-8848
北京虹点基金销售有限公司www.hongdianfund.com400-618-0707
北京辉腾汇富基金销售有限公司www.htfund.com400-829-1218
北京汇成基金销售有限公司www.hcjijin.com400-619-9059
北京加和基金销售有限公司www.bzfunds.com400-803-1188
北京肯特瑞基金销售有限公司fund.jd.com95118 , 4000988511
北京懒猫金融信息服务有限公司www.lanmao.com4001-500-882
北京钱景基金销售有限公司www.qianjing.com400-678-5095
北京唐鼎耀华基金销售有限公司www.tdyhfund.com400-819-9868
北京微动利基金销售有限公司www.buyforyou.com.cn400-188-5687
北京新浪仓石基金销售有限公司www.xincai.com010-62675369
北京增财基金销售有限公司www.zcvc.com.cn67000988-8004
北京展恒基金销售股份有限公司www.myfund.com400-818-8000
北京植信基金销售有限公司www.zhixin-inv.com4006-802-123
北京晟视天下基金销售有限公司www.shengshiview.com.cn010-58170761
大连网金基金销售有限公司www.yibaijin.com4000-899-100
凤凰金信(银川)基金销售有限公司www.fengfd.com400-810-5919
和讯信息科技有限公司licaike.hexun.com400-920-0022
济安财富(北京)基金销售有限公司www.jianfortune.com400-673-7010
金惠家保险代理有限公司www.jhjfund.com400-8557333
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司www.fund123.cn4000-766-123
南京苏宁基金销售有限公司www.snjijin.com95177
浦领基金销售有限公司www.zscffund.com400-876-9988
上海长量基金销售有限公司www.erichfund.com4008202899
上海大智慧基金销售有限公司8.gw.com.cn021-2029203
上海好买基金销售有限公司www.ehowbuy.com400-700-9665
上海华夏财富投资管理有限公司www.amcfortune.com400-817-5666
上海汇付基金销售有限公司www.hotjijin.com400-821-3999
上海基煜基金销售有限公司www.jiyufund.com.cn400-820-5369
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